Welk rapport je opent
In Moneybird open je het balansrapport van de holdingadministratie. Niet van een werkmaatschappij, tenzij je die stand bewust wilt zien. De koppeling leest hetzelfde soort rapport: de balans van dit jaar.
Kies de administratie waarvan jij de aandelen houdt. Cijfers van een BV waarin je holding alleen een deelneming heeft, horen in de deelneming, niet nog een keer als eigen banksaldo.
Welke posten je nodig hebt
Bank en beleggingen, verstrekte leningen, een pand of auto, deelnemingen, en de rekening-courant met jou. Dat zijn de posten die het vermogensoverzicht nodig heeft.
Een deelneming op de balans is de boekwaarde. Wat de onderneming volgens jou waard is, vul je daarna zelf in. Zie deelnemingen waarderen.
Posten die we weglaten
VPB, btw, loonheffing en dividendbelasting laten we weg. Ook rekeningen tussen holding en deelnemingen. Die horen bij de jaarrekening.
Eigen vermogen typ je niet over. Dat volgt uit bezittingen minus schulden, met marktwaarden waar je die invult.
Van rapport naar overzicht
Je kunt de bedragen met de hand overnemen. Of je koppelt Moneybird, dan komen de holdingcijfers vanzelf binnen. De stappen en de scopes staan op Moneybird koppelen.
Klopt een indeling niet, dan wijs je de grootboekrekening zelf een plek. De koppeling wijzigt Moneybird niet.